数据显示,2月4日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回52.93万元,位居当日跨境ETF净流出排名43/212。最新规模12.69亿元,前一日规模12.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.04%。
近5日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回419.65万元,位居跨境ETF净流出排名第53/212。近10日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回212.22万元,位居跨境ETF净流出排名第93/212。近20日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购715.85万元,位居跨境ETF净流入排名第83/212。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)成立于2023年8月10日,基金全称为广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为广发恒生消费(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)跟踪标的指数为恒生消费指数(HSI133)。
规模方面,截止2月4日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)最新份额为11.85亿份,最新规模为12.69亿元。回顾2025年12月31日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)份额为11.78亿份,规模为11.73亿元。即该基金今年以来份额增加0.59%,规模增加8.12%。
流动性方面,截止2月4日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)近20个交易日累计成交金额13.33亿元,日均成交金额6663.47万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额15.12亿元,日均成交金额6573.22万元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.05%。
跟踪恒生消费指数(HSI133)的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)、广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)、嘉实恒生消费ETF(520620)、HK消费(520520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260204近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260204近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)33.311.560.00000.00001.72景顺长城基金159699广发恒生消费(QDII-ETF)12.690.66-0.01-0.040.07广发基金520620嘉实恒生消费ETF4.880.17-0.01-0.01-0.17嘉实基金520520HK消费0.790.10-0.01-0.02-0.07华泰柏瑞基金
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